Thị trường thời điểm gần đây khá yên ắng khi Bitcoin liên tục dao động trước ngưỡng hỗ trợ và không rõ ràng tín hiệu phá vỡ để xác lập xu hướng giảm. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần và cuối tháng 02/2021, ngày mai chúng ta sẽ quan sát biểu đồ giá với mức giá đóng cửa nến ngày và nến tháng, từ đó có thể kết luận được tín hiệu thị trường một cách rõ ràng hơn.
Trong xu hướng ngắn hạn, mình nhận thấy Bitcoin sẽ điều chỉnh về các mức giá thấp hơn, và mình rất hi vọng sẽ xảy ra nhịp điều chỉnh này để đảm bảo sức khỏe của xu hướng tăng trưởng có thể kéo dài trong thời gian lâu nhất, mạnh nhất trong tương lai.
Hôm nay mình sẽ phân tích về tổng quan tất cả dữ liệu và số liệu cũng như những tin tức trên thị trường để nhận biết được xu hướng chính trong dài hạn của Bitcoin là gì nhé.
Cấu trúc xu hướng
Click vào đây để xem biểu đồ chi tiết
Bitcoin vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng từ đầu tháng 10/2020 đến hiện tại (mới chỉ 4 tháng), và mọi thứ nhìn trên biểu đồ giá vẫn rất tích cực. Thời gian này mình có thấy rất nhiều nhóm nói về việc mô hình giá hiện tại giống đỉnh 2017 và dự đoán Bitcoin sẽ tiến vào giai đoạn ngủ đông. Đây là một góc nhìn khá hay nhưng rất thiếu thực tế. Vùng hỗ trợ giá hiện tại (Horizontal Support & ATH Support/Resistance cũ) quanh mức 40k – 45k vẫn đang trụ vững và làm động lực hỗ trợ xu hướng của Bitcoin trong thời điểm này. Nếu tệ nhất giảm sâu thì mình nghĩ sẽ về quanh zone 30k ( vùng hỗ trợ đường xu hướng tăng trưởng của Bitcoin thời điểm hiện tạo) sẽ có lực mua mạnh đẩy giá lên trở lại.
Bitcoin đã mất 3 năm tích lũy để tạo ra sự đột biến về giá như hiện tại, thì không thể nào xu hướng tăng trưởng lần này chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 4 tháng được !!
Nhìn qua về tool cá nhân “Follow The Whale”, mình nhận thấy có rất nhiều “Cá Mập / Bò” xuất hiện và mua rất nhiều Bitcoin trong suốt thời gian qua, càng củng cố thêm niềm tin về cấu trúc xu hướng tăng trưởng của Bitcoin trong tương lai.
Phân tích dữ liệu
Vốn hóa Bitcoin hiện tại đã ở mức hơn 800 tỉ đô, trong thời tháng 02/2021 đã có lúc Bitcoin ghi nhận mức vốn hóa đạt mốc trên 1.000 tỉ đô la Mỹ. Với mức vốn hóa hiện tại, Bitcoin đang được xem là một kênh tài sản / đầu tư có giá trị vốn hóa lớn thứ 9 trên thế giới, cao hơn cả Facebook và Tesla. Đây là một con số cực kỳ lớn, trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của Bitcoin hơn 12 năm, mới ghi nhận được mức vốn hóa như thế này. Nếu so sánh tổng vốn hóa toàn thị trường so với các kênh đầu tư khác thì Crypto Market vẫn còn nhỏ bé và đầy tiềm năng.
Về lưu lượng truy cập vào các sàn giao dịch Crypto trong thời gian vừa qua cũng ghi nhận mức đột phá mới. Đây có thể xem là một tín hiệu tích cực trong việc giúp duy trì & phát triển thị trường bền vững trong thời gian dài. Tuy nhiên lưu lượng truy cập này vẫn không quá nổi trội so với thời điểm năm 2018.
Lưu lượng truy cập của từng sàn giao dịch Crypto riêng lẻ, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh của sàn CoinBase (màu hồng). Lý do cho việc này đó chính là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của sàn giao dịch Coinbase trong suốt thời gian vừa qua, và đang bắt đầu chuyển mình bước chân vào Main-Stream đưa thị trường Crypto ra ánh sáng.
Sàn Coinbase đã nộp một đơn Mẫu S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để được niêm yết công khai cổ phiếu công ty lên NASDAQ (đọc ở đây). Và nếu như Coinbase được niêm yết thực trên sàn NASDAQ, sẽ là một cánh cửa mới mở ra để thu hút thêm lượng tiền đầu tư lớn của những nhà đầu tư chứng khoán tại Mỹ và trên thế giới.
Giá cổ phiếu trước khi IPO của Coinbase cũng đang duy trì động lực tăng trưởng, đỉnh điểm lên đến 420$ / cổ phiếu, và hiện tại đang giao dịch quanh 380$ / cổ phiếu. Cũng dễ hiểu cho một công ty đầu tiên làm việc về Crypto nếu được đưa lên sàn giao dịch cổ phiếu chính thống thì sẽ được sự quan tâm chú ý lớn, thu hút lượng tiền đầu tư mua cổ phiếu (góp vốn) vào công ty Coinbase ngày càng nhiều. Ngoài ra, công ty hoạt động về Crypto thì nếu tính hiệu quả hoạt động dựa trên Bitcoin (??) thì sẽ ghi nhận mức đột phá vốn hóa cũng như doanh thu liên tục tăng nhanh, từ đó tạo ra sự tăng trưởng mạnh giúp giá cổ phiếu có thể tăng mạnh.
Số liệu lượng người giao dịch đã xác minh (KYC) trên Coinbase cũng như người dùng giao dịch hàng tháng đang ghi nhận mức tăng trưởng khá nhanh. Số lượng tiền điện tử mà Coinbase đang nắm giữ đã đạt mức 90 tỉ đô la Mỹ.
Đánh giá điểm chuẩn (benchmark) các sàn giao dịch trong tháng 02/2021 thì Coinbase hiện tại được đánh giá AA với mức điểm 85.31 đang sở hữu vị trí top 1 trong những sàn giao dịch Crypto lớn nhất toàn cầu. Sàn Binance được giao dịch rất nhiều tại khu vực châu Á hiện tại đang đứng vị trí thứ 13 (giảm 5 hạng so với tháng trước), mức đánh giá A cùng số điểm 70.25. Xét qua có thể thấy Coinbase đang rất cố gắng trong việc thúc đẩy phát triển để từng bước đưa Crypto lên Main-stream.
Về dữ liệu lưu lượng tìm kiếm từ khóa Bitcoin cũng tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với chu kỳ tăng trưởng năm 2017-2018. Đây có thể coi là sự quan tâm về thị trường Crypto đang dần nóng trở lại.
Ngoài Coinbase, công ty quản lý quỹ tiền điện tử Grayscale cũng đã và đang tăng dần danh mục nắm giữ Bitcoin.
Số liệu AUM (Assets Under Management / Tài sản đang quản lí ) của quỹ tín thác Bitcoin Grayscale cũng đã tăng trưởng vượt bậc. Điều này thể hiện được rằng có rất nhiều cá nhân đã và đang nhờ Grayscale mua thêm Bitcoin và quản lý giúp họ.
Hiện tại tổng tài sản quản lý AUM của Grayscale Investments Holdings đang là 35,4 tỉ đô la Mỹ. Danh mục tài sản quản lý cho các nhà đầu tư phần lớn nằm ở Bitcoin ( với mức đầu tư 30,15 tỉ đô la Mỹ). Không chỉ đầu tư riêng về Bitcoin, quỹ tín thác AUM Grayscale còn sở hữu rất nhiều Altcoin trong đó ETH và LTC đang được nắm giữ nhiều nhất. Thời điểm trước AUM Grayscale có mua và nắm giữ XRP nhưng do các vấn đề pháp lý với SEC, quỹ tín thác này đã bán hết toàn bộ XRP và không nắm giữ một đồng nào cả.
Ngoài Grayscale và Coinbase là 2 tổ chức lớn đang thể hiện mức độ quan tâm và đầu tư vào thị trường Crypto, thì còn rất rất nhiều tổ chức / quỹ đầu tư / quỹ tín thác khác cũng để mắt đến thị trường và liên tục tìm cách mua trữ số lượng lớn Bitcoin. Năm 2021 đã là cuộc chơi của những cá mập, cá voi, cá nhà táng, vì vậy thị trường Crypto trong giai đoạn này nếu nói về ngủ đông thì thực sự không thể xảy ra được.
Kết luận
Bài viết cũng khá dài, nên mình tạm thời kết thúc phần 1 tại đây. Phần 2 mình sẽ tiếp tục phân tích chuyên sâu vào các tổ chức đang tích cực đầu tư trên thị trường ( hay còn gọi là thế lực phe Bò) để mọi người có thể hiểu bức tranh lớn trong xu hướng của Crypto cũng như tiềm năng khi đầu tư thời điểm hiện tại và đừng quá lo sợ những cú chỉnh bé nhỏ trên thị trường để ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư.
Nhìn về chu kỳ lịch sử uptrend 2016-2018, trong quá trình bull-run năm ấy, không thiếu những lần điều chỉnh >= 30%. Nếu nhìn xa hơn về giai đoạn uptrend 2011-2013, thì có những lần BTC chỉnh đến mức 50% và sau đó vẫn tiếp tục quá trình tăng trưởng. Quan trọng tầm nhìn đủ xa để nhận biết được bức tranh lớn cũng như xu hướng giá đang di chuyển như thế nào trong tương lai, từ đó chọn ra phương án phù hợp để đầu tư.
Theo: Remitano