Chúng ta lại cùng đi qua cập nhật trạng thái thị trường sau một đợt giảm mạnh:
1. Nguyên nhân nào làm bitcoin bay giảm đến 10.000 USD?
Vào tối hôm 7/9 bitcoin bắt đầu giảm nhẹ nhàng từ chiều tối, nhưng đến tối thì sập mạn về đến tận 42000, và sau đó dã về quanh 46000 vào thời điểm hiện tại.
Cú sập lần này thực ra đã có những dấu hiệu có thể nhận biết được ở On-chain:
- Dấu hiệu 1: Chỉ số đòn bẩy( Leverage ratio ) tăng cao
Như hình ở dưới, phần khung đỏ, chỉ số đòn bẩy tăng cao lên mức 0.18 tại thời điểm giá bitcoin giảm mạnh. Chỉ số đòn bẩy cao thẻ hiện các player giữ nhiều lệnh long trên thị trường derivative, đến một ngưỡng nào đó không thể mua thêm được nữa và chỉ có thể giữ hoặc bán ra thôi.
- Dấu hiệu 2: OI
Từ sau tháng 8, đã một vài lần giá giảm mạnh khi active OI lên đến ngưỡng 1B. Lần này cũng thế, khi gía vượt qua 51000 thì active OI cũng lên đến 1B. Thêm vào đó như report lần trước mình có trao đổi, xu hướng gần đây thì khi OI của sàn FTX tăng sẽ kéo theo giá tăng, và ngược lại giảm sẽ kéo theo giá bitcoin giảm, và lần này cũng đúng như thế.
Điều này cho thấy một điều là có vẻ như các player chơi tốt đang tập trung ở FTX, việc quan sát động thái ở đây là việc chúng ta nên làm trong thời gian tới.
Trong một số ngày gần đây, bitcoin có giảm một chút thì cũng bật lên ngay, điều này làm cho nhiều player sẽ có xu hướng cắt lỗ sâu, thậm chí không đặt cắt lỗ vì cho rằng giá sẽ sớm bật lên. Điều này đã làm cho một chuỗi cắt lỗ -> cháy tài khoản liên tục xảy ra. Quan sát On-chain thì không thấy cá voi cá mập gì xuất hiện cả, nên có thể hiểu mọi diễn biến đều đến từ việc bị xử lý vị thế long ở các tài khoản thông thường.
Vào thời điểm hiện tại, các player cá nhân nhỏ lẻ đã thương vong ghê gớm, các lệnh long kèm với tình trạng quá mua đã được xử lý, thuận lợi cho việc giá có thể dễ dàng tăng lên từ đây.
Tuy nhiên cũng vì thương vong quá lớn, nên để có nguồn tiền mới tiếp tục tham gia thị trường, sẽ cần chút thời gian, hoặc cá mâp cá heo sẽ ra tay gom hàng tại đây.
Mình cho rằng giá sẽ nhì nhằng quanh đây ít ngày rồi tiếp tục tăng thôi.
2. Diễn biến On-chain
- OI, Basis, Funding
Sau khi một lượng lớn lệnh Long đã cháy thì đương nhiên hiện OI giảm. Basis và Funding cũng về vềquanh mức 0, mức trung tính và không thiên về phương hướng nào cả.
Tuy nhiên với việc lệnh Long đã được xử lý hết, thì về hướng trung dài hạn là tích cực.
- Độ biến động ngụ ý (Implied volatility)
Cú sập hôm qua đã xuyên thủng mức hạn dưới theo tính toán là 46000, qua đến nay giá tiếp tục di chuyển ở vùng thấp, về ngắn hạn đang tạo nên trạng thái “giảm quá mức”, đặc biệt trong tình huống không có lý do gì phải bán ra như hiện nay.
3. Chiến lược tuần này
Về trung dài hạn, không có gì thay đổi về việc trend là tăng. Về ngắn hạn thì sau cú sốc này sẽ cần thời gian cho các player hồi sức để tiếp tục mua vào.
Mình lựa chọn mua vào quanh mức 46000-440000, vịệc đục qua 44000 là khá dị vào lúc này nên cắt lỗ sớm ngay tại 43500, chốt lãi quanh 50000.
4.Review lại tuần trước
- Chiến lược tuần trước : Mua quanh 46500-44000, cắt lỗ tại 43000, chốt lãi 51000
Diễn biến giá tăng khá tốt, nên mình mua vài lần và kết quả giá mua trung bình là 47675, chốt lãi tại 50110.
Mặc dù kịp chốt lãi non nên lệnh Long của mình không vấn đề gì, tuy nhiên hơi tiếc là nghĩ quá nhiều về trend tăng, nên mình không lấy được chút lệnh short nào, thâm chí còn bị giảm gía trị khá nhiều nếu quy đổi về usdt.
- Bot : Con bot sinh ra để kiếm tiền trong những lúc thế này, mua vào rất mạnh khi giá giảm sâu và chốt khi hồi lên sau đó. Đương nhiên tiền đề là mua với slot nhỏ để đảm bảo gần như không thể cháy.
Theo: Tradeviet